Recebimento de Crediário
Conteúdo
Os títulos deverores do cliente podem ser recebidas diretamente no caixa (com exceção de cheques) usando a tela de recebimento de crediário.
Para ativar esta tela, entre na tela de venda e pressione a tecla [Crediário], identifique o cliente e esta tela será exibida:
1.Situação do cliente. Se houver algum bloqueio de cliente será exibido aqui.
2.Aqui é exibido o código, nome e CPF do cliente.
3.Grade que contém todos os títulos do cliente. Os títulos vencidos aparecem em vermelho e os demais em preto.
4.Quando o título está vencido, nestas colunas são exibidos quantos dias de atraso, valor de acréscimo e valor total com acréscimos (juros).
5.Quando uma bandeira verde aparece nesta coluna, indica que este título está livre, ou seja, não pesa no limite do cliente no dia corrente. Se a bandeira for branca, indica um título carteira 11 - ele não pesa no limite e não é somado ao saldo devedor
6.Esta linha exibe o valor de tudo o que o cliente deve (em azul), valor vencido (vermelho), e o valor a vencer (verde).
7.Nesta linha são exibidos alguns parâmetros que influenciam nos cálculo de juros.
8.Aqui vemos o valor selecionado para baixar (veja item 9 na tela abaixo).
9.Aqui mostra quais títulos foram selecionados para serem baixados. Use a tecla [Subtotal] para marcar ou desmarcar o título e números [8] e [2] para mover a tarja amarelha para cima ou para baixo.
10.Selecione os títulos e pressione [Enter], este campo "Data base" é exibido. Se o cliente estiver pagando com cheque pré-datado, coloque a data do cheque aqui. Dependendo das datas de vencimentos dos títulos, o valor será acrescido de juros, alterando o valor total a ser recebido. Se o cliente pagar em outros meios de pagamentos apenas pressione [Entra] sem alterar a data. Atenção: este campo vai estar inacessível se um parâmetro no sistema Supervisor não permitir a alteração da data base.
11.Digite o valor que o cliente está entregando. Aceita-se valores maiores (o que gera um troco). E valores menores - o que faz baixa parcial do título. Se o valor for menor, o saldo pode ser acertado com outra finalizado no segundo campo (este opcional). Por exemplo: cliente pode acertar parte em cheque e parte em dinheiro. Se for baixa parcial em apenas um meio de pagamento, basta deixar o segundo campo com valor zero ou vazio. Use o botão das finalizadoras aceitas para confirmar os valores.
12.Se nos campos de meio de pagamento a soma for maior que o valor selecionado, será exibido o troco, se for menor, será exibido o saldo que ficará como saldo devedor.
Selecionando títulos
Ao abrir esta tela os título vencidos do cliente serão exibidos em vermelho e já selecionados (note o 
ao lado esquerdo da grade) use as teclas [8] para mover a tarja de seleção para cima e [2] para baixo. Para marcar ou desmarcar um titulo pressione [SubTotal]. Para confirmar que deseja baixar os títulos selecionados pressione [Entra] para entrar no modo de finalização - mostrando campos adicionais no rodapé da tela (número 10 e 11 na figura).
Modificando a taxa de juros
Para modificar a taxa de juros cobrada por atraso, pressione a tecla [Dinheiro] quando o foco estiver na grade, após digitar o cartão do supervisor, surgirá uma tela:
Digite uma nova taxa, e pressione [Entra] os valores da grade serão atualizados (apenas os vencidos).
Para dispensar juros coloque valor ZERO na taxa.
A taxa padrão está configurada nos parâmetros do sistema Gestor. Veja mais abaixo o tópico parâmetros de juros
Para modificar a multa cobrada por atraso, pressione a tecla [Predatado] quando o foco estiver na grade, após digitar o cartão do supervisor, surgirá uma tela:
Digite um novo percentual de multa, e pressione [Entra] os valores da grade serão atualizados (apenas os vencidos).
Para dispensar multa coloque valor ZERO na taxa.
O valor padrão de multa está configurado nos parâmetros do sistema Gestor em Cadastros -> Financeiro -> Taxas, use o número 10.
Definindo recebimento
Ao pressionar [Entra] na grade o foco irá para a caixa abaixo da grade onde estará o valor total dos títulos selecionados. Digite primeiro a data base (se for com cheque, digite a data do cheque, caso contrário apenas pressione [Entra]) depois o valor que o cliente deseja quitar (pode ser valor maior ou menor que o total) e pressione a finalizadora: dinheiro, ticket, contra-vale, cartão, máquina POS ou cheque.
Se o valor digitado não cobrir todo o valor devido a frente abrirá uma segunda caixa de edição para completar o valor, onde pode-se escolher outra finalizadora. Caso o cliente não queira quitar toda a divida pressione [Entra]. Desta forma, o valor do último título selecionado na grade será baixado parcialmente, o cliente ainda deverá o valor da diferença.
Se houver troco e desejar emitir um contra-vale, basta pressionar [Contra-vale] quando a Frente perguntar "[Entra] Confirma [Limpa] Cancela", o troco será emitido em forma de contra-vale que será impresso após a impressão do cupom de recebimento - veja abaixo.
Cupom do recebimento
Após selecionadas as finalizadoras e confirmado o pagamento serão impressos pelo menos 2 cupons. Um do estabelecimento e outro para o cliente. Este último tem todos os dados dos títulos quitados com seus juros e datas. Este cupom pode ser emitido em 2 vias conforme definido em parâmetro.
Exemplo de cupom de comprovante de recebimento em duas finalizadoras com troco:
TITULO DT.COMPR DT.VCTO ACRESC. VALOR
--------- -------- -------- ------- -------
812-1 17/06/14 17/06/14 0,03 1,03
813-1 17/06/14 17/06/14 0,03 1,03
814-1 17/06/14 17/06/14 0,03 1,03
822-1 20/06/14 10/07/14 . 13,95
830-1 11/07/14 11/07/14 . 126,00
DATA: 15/07/2014
SOMA -------------------------> 143,04
----------- PAGTO EFETUADO ------------
CLIENTE: 1-NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR
CPF : 020.140.509-10
DINHEIRO : ....................... 100,00
TICKET : ........................ 50,00
TROCO : ......................... 6,96
-------------- OPERADOR ---------------
1-WILLY CAOLHO SLOTH DA SILVA PIRATEIRO
Arquivo .Recebimento:
1407151146_2071977_006591
Exemplo de cupom de comprovante de recebimento com uma finalizadora com baixa parcial:
TITULO DT.COMPR DT.VCTO ACRESC. VALOR
--------- -------- -------- ------- -------
877-1 11/07/14 11/07/14 . P 100,00
DATA: 15/07/2014
SOMA -------------------------> 100,00
----------- PAGTO EFETUADO ------------
CLIENTE: 1-NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR
CPF : 020.140.509-10
DINHEIRO : ....................... 100,00
-------------- OPERADOR ---------------
1-WILLY CAOLHO SLOTH DA SILVA PIRATEIRO
Arquivo .Recebimento:
1407151150_2071977_006591
A impressão de uma letra "P" ao lado do valor da coluna Acréscimo indica que este título teve uma baixa parcial. Ele ainda estará pendente no sistema Gestor, mas com valor do saldo devedor.
Pressione a tecla [Crediário] nesta tela para impressão do extrato do cliente.
Veja um exemplo:
EXTRATO DO CLIENTE
26/09/14 11:28
NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR
-------------------------------------------
Vcto Valor Juros Vlr.Tot. Numero
11/07/14 136,00 10,72 146,71 842-1
17/08/14 5,99 0,24 6,23 894-1
18/08/14 5,99 0,23 6,22 895-1
28/08/14 14,77 0,43 15,21 910-1
21/09/14 31,89 . 31,89 926-1
25/09/14 7,39 . 7,39 900-2
28/09/14 29,27 . 29,27 903-2
28/09/14 7,39 . 7,39 908-2
02/10/14 6,94 * . 6,94 934-1
02/10/14 14,77 * . 14,77 935-1
15/10/14 14,19 * . 14,19 940-1
25/10/14 10,94 * . 10,94 902-3
02/11/14 6,94 . 6,94 934-2
25/11/14 10,81 . 10,81 901-4
25/11/14 10,94 . 10,94 902-4
-------- ------- -------- -----
7.228,69 66,06 7.294,77 58
* mês do vencimento
-------------------------------------------
SITUACAO ATUAL CONFORME PARAMETROS
Saldo : -118,12
Limite: 1.000,00
No sistema Gestor ficam os parâmetros que definem quais taxas serão usadas para calcular os juros e também para a baixa parcial.
No Gestor em Sistema > Parâmetros > Gerais você deve ir até a opção 09-Frente de Caixa como mostra a figura abaixo:
1.Aqui você escolhe qual taxa será usada para cobrar juros dos títulos em atraso
2.Neste item você escolhe a taxa que será usada para acrescentar juros no saldo remanescente quando for baixado um título de forma parcial
3.Aqui você define quantos dias o sistema não cobrará juros. Ou seja, a carência
4.Esta opção deverá ser marcada para cobrar juros de todos os dias, incluindo o período de carência, após o vencimento do título
A Frente de Caixa também permite o recebimento de cheques. Mas para isso é necessário ativar este parâmetro no Supervisor:
Na tela de recebimento de crediário você tem esse indicativo que o parâmetro está ativo:
Pressione o botão [Cheque] para fazer a consulta de cheques, a parte superior da tela irá ficar com fundo verde conforme imagem abaixo.
Observações
•Você não pode fazer baixa parcial de cheques
•Na saída de operador e tesouraria os valores recebidos desta forma irão se apresentar como "Receb.Chq"
Adicionando linhas personalizadas no gerencial de recebimento de crediário
Por padrão o cupom gerencial que é impresso contém as informações sobre os títulos que foram recebidos (veja um exemplo):
MARKET AUTOMACOES
CNPJ: 11.111.111/1111-80 IE : 111.111.111
--------------------------------------------------------
FITA-DETALHE
Emissão: 01/12/2017 14:55:46 COOi=001920 COOf=001924
30/11/2017 18:54:00 GNF:000562 COO:001922
GRG:000421 CER:0001
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
SALDO ANTERIOR S/ACRES: 120,00
------------------------------------------------
TITULO DT.COMPR DT.VCTO VALOR ACRES VLR+ACR
------- -------- -------- ------- ----- -------
106-1 20/10/17 04/11/17 120,00 4,86 124,86
DATA: 01/12/2017
SOMA -------------------------> 124,86
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
----------- PAGTO EFETUADO ------------
CLIENTE: 2-VALDECIR ANTONIO NART
CPF : 767.149.429-15
DINHEIRO : ....................... 124,86
SALDO ATUAL S/ACRESC: -9,72
-------------- OPERADOR ---------------
1-HARIEL DE SOUZA
--------------------------------------------------------
EPSON TM-T81 FBIII
IMP-IF VERSÃO:01.00.04 IMP:001 LJ:0000
OPR:HARIEL DE SOUZA
'''''''''''|d@|d|@ 30/11/2017 18:54:04
FAB:EP081410000000091242
Você pode acrescentar linhas personalizadas nos parâmetros no sistema Supervisor.
Para fazer isso, abra os parâmetros e adicione as linhas que desejar (até 25):
Transmita estas personalizações para o caixa:
Agora ao emitir um gerencial de recebimento de creditário serão incluídas as linhas personalizadas:
MARKET AUTOMACOES
CNPJ: 11.111.111/1111-80 IE : 111.111.111
--------------------------------------------------------
FITA-DETALHE
Emissão: 01/12/2017 14:55:46 COOi=001920 COOf=001924
30/11/2017 18:54:00 GNF:000562 COO:001922
GRG:000421 CER:0001
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
SALDO ANTERIOR S/ACRES: 120,00
------------------------------------------------
TITULO DT.COMPR DT.VCTO VALOR ACRES VLR+ACR
------- -------- -------- ------- ----- -------
106-1 20/10/17 04/11/17 120,00 4,86 124,86
DATA: 01/12/2017
SOMA -------------------------> 124,86
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
----------- PAGTO EFETUADO ------------
CLIENTE: 2-VALDECIR ANTONIO NART
CPF : 767.149.429-15
DINHEIRO : ....................... 124,86
SALDO ATUAL S/ACRESC: -9,72
-------------- OPERADOR ---------------
1-HARIEL DE SOUZA
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
_______________________________ <- linhas de assinatura foram personalizadas
cliente: NEYMAR ANTONIO SILVA
_______________________________
operador: HARIEL DE SOUZA
--------------------------------------------------------
EPSON TM-T81 FBIII
IMP-IF VERSÃO:01.00.04 IMP:001 LJ:0000
OPR:HARIEL DE SOUZA
'''''''''''|d@|d|@ 30/11/2017 18:54:04
FAB:EP081410000000091242
Para dar um desconto nos títulos é necessário ativar o parâmetro abaixo (deve ser maior que zero).
Com o parâmetro ativado, você pode pressionar a tecla [desconto] e digitar % de desconto a ser aplicado:
Veja como a tela fica após aplicar o desconto:
Observações
•Para visualizar colunas na grade que estão fora da tela à direita, use as teclas [4] e [6].
•Não é possível baixar títulos que possuem juros com valores inferiores a 10 centavos.