As consultas e relatórios de toda a movimentação de cashback (crédito, resgate, estorno) pode ser acessar neste menu:

 

Estoque -> Frente de caixa -> Cashback -> Consulta / Relatório

 

 

 

1)Cliente - Você pode filtrar a consulta por um cliente específico neste campo. Opcional.

2)Movimento - Aqui você pode exibir apenas créditos (cashbacks que o cliente recebeu) ou resgates (débitos, vendas finalizadas com meio de pagamento cashback). Ou ambos.

3)Validade - Alguns cashbacks possuem data de validade. Isso é definido por parâmetro. Se houver uma data de validade, este filtro permite visualizar os registros válidos (pesam no saldo), vencidos ou ambos.

4)Saldo - Filtro apenas saldos positivos e resgates (cashbacks ativos e válidos). Saldo zero são os cashbacks já baixados ou resgatados.

5)Período - Aqui selecione o período de data de cupom.

6)COO - Você pode procurar uma venda específica onde foi recebido ou resgatado um cashback.

7)Grade - Na grade você pode visualizar todos os dados referentes ao cashback. Algumas colunas são:

a)Coluna Saldo é o valor que ainda está disponível para o cliente (caso não esteja vencido). O valor do saldo vai reduzindo até chegar a zero conforme os resgates vão sendo feitos. O resgates são feitos a partir dos registros mais antigos para os mais novos (apenas não vencidos).

b)Coluna Valor Original é o valor sem interferencia de resgates ou informa o valor do resgate (quando negativo).

c)Coluna NFe quando marcada indica que o registro originou-se numa NF-e gerada pela Frente de Caixa.

d)Coluna Resgate e É resgate são preenchidas quando o registro é do tipo resgate ou finalizadora cashback.

8)Relatório - Veja mais abaixo neste mesmo documento.

9)Consultar Cupom - Pressione este botão para visualizar a venda a partir da tela de "Gerenciamento de Vendas dos Caixas".

10)Histórico de Baixas - Veja mais abaixo neste mesmo documento.

11)Menu de contexto - Clique com o botão direito para ter as opções de Consultar Cupom, Histórico de Baixas (fazem exatamente o mesmo que os botões homonimos e também a opção para "Estornar Valor", que permite fazer um estorno manual do valor selecionado.

12)Lançar manual - Permite fazer um lançamento de crédito de cashback para o cliente informado no filtro "Cliente" (Item 1 - informação obrigatória para aparecer esse botão). Ao selecionar essa opção informe o valor para confirmar o lançamento:

 

Consulta por cliente

 

Quando for identificado o cliente, o saldo disponível deste cliente é exibido no rodapé da tela conforme indicado na imagem abaixo.

Este saldo é independente de período dos registros exibidos na grade.

 

 

 

Relatório

 

Use o botão "Relatório" para gerar uma listagem em 2 formatos:

 

 

Sintético

 

Listagem simples do período. No cabeçalho exibe o saldo disponível do cliente no momento da impressão (indicado pela seta vermelha).

Observe que a soma da coluna saldo não é o saldo disponível do cliente, mas sim o saldo referente ao período. Pode diferir.

Analítico

 

O formato analítico tem tudo que a sintética tem e adiciona o detalhamento das baixas e estornos.

Registros na cor verde indicam lançamentos e resgates.

Registros na cor vermelha indicam estornos (cancelamento de venda).

 

Histórico de Baixa

 

Cada vez que é feita uma baixa parcial ou total de um registro de cashback, ou quando é feito um estorno, existe um histórico de baixa. Neste histórico podemos saber exatemente o que aconteceu com aquele registro. Para acessar este histórico basta selecionar o registro na grade e clicar no botão "Histórico de Baixas" ou pressionar F8. Esta é a mesma informação que aparece no relatório analítico. Nem todos os lançamentos possuem um histórico de baixa.

 

A partir da tela de histórico de baixas também é possível visualizar a venda que gerou o registro a partir do botão "Consulta Cupom".