Este relatório tem por finalidade demonstrar o fluxo do caixa, incluindo títulos do contas a pagar, contas a receber, cheques pré-datados, contas bancárias, pedidos pendentes que ainda não venceram e previsão de vendas, ou seja, toda a movimentação financeira efetuada que esteja pendente e ativada.

 

 

Loja

Deve-se informar a loja que será referida no relatório, pode-se informar uma loja, varias ou todas(Use '+' para abrir a consulta de Lojas).(Consulte sobre este campo especifico)

Data Base

Deve-se informar a data que será baseada para a demonstração de Ctas a pagar, Ctas bancarias, Ctas a Receber e Cheques, este campo é obrigatório.(Consulte sobre este campo especifico)

Exemplo : Se a data escolhida for hoje ela ira mostrar uma linha com contas vencidas antecessoras aquela data e irá mostrar apartir daquela data, contas detalhadas por dia.

Movimento Bancário

Considerar e somar contas aplicação (Crédito)

Marque esta opção para considerar e imprimir contas do tipo aplicação no movimento bancário.

Considerar e somar contas empréstimo (Crédito)

Marque esta opção para considerar e imprimir contas do tipo empréstimo no movimento bancário.

Receber

Dias Float contas a receber

Deve-se informar o número de dias que o contas receber irá acrescentar no seu vencimento, por padrão ela inicia com um (1).

Exemplo : Se for colocado data base como hoje e dias float como dois(2), os vencimentos que forem da data atual,apareceram no relatório como dois dias a mais.

Considerar e somar cheques devolvidos (Crédito)

Marque esta opção para considerar e imprimir cheques devolvidos, se ela não estiver marcada ela será impressa separadamente no final do relatório.

 

Considerar e somar receber vencidas a X dias (Crédito)

Informar o número máximo de dias que um título a receber pode estar vencido para entrar na soma de vencidos.

Informe "0" para não totalizar os títulos vencidos.

 

Obs.: O valor padrão deste campo pode ser configurado nos parâmetros do sistema (Sistema -> Parâmetros -> Gerais) no sub-item "10 - Tesouraria -> 1 - Geral".

Pagar

Considerar e somar pagar pendente (Débito)

Marque esta opção para considerar e imprimir contas a pagar na carteira pendente, se ela não estiver marcada ela será impressa separadamente no final do relatório.

Cabeçalho do Relatório:

Cabeçalho de Informações

Refere-se as Informações escolhidas na tela principal de Fluxo de Caixa.

Contas bancárias

Refere-se as Contas Bancárias existentes no Financeiro, onde aparecem seu saldo da conta (Saldo), valor total das contas de um grupo (Vl.Grupo) e valor total entre grupos de contas(Vl.Final), neste apareceram ctas pendencias, ctas aplicação e ctas empréstimos.

Valores de cheques pré-datado

Refere-se ao valor de total de cheques pré-datados não baixados no contas a pagar.

 

Datas de vencimento

Refere-se a data de vencimento dos titulo do financeiro (DATA___), e somente na primeira linha (VENCIDOS), aparecera sem data de vencimento e só referencia os títulos vencidos a partir da data base informada (Data Base).

 

Contas a pagar

Ch.Pre

Cheques emitidos pelo estabelecimento pendentes de pagamento por dia.

Out.Pgto

Total de contas a pagar por dia, incluindo todas as carteiras, exceto a carteira "9 - PENDENTE" caso o parâmetro  não estiver marcado).

Pedido

Total de pedidos pendentes com data de pagamento prevista para o dia.

Tot.Dia

Total do contas a pagar para o dia, refere-se a soma das colunas anteriores: Ch.Pre + Out.Pgto + Pedido

Soma

Total acumulado de pagamentos para o dia. Refere-se a soma de todos os "Tot.Dia" até dia sendo analisado.

 

Cheque a receber

Ch.Rec

Refere-se ao total de cheques a receber por dia.

Soma

Total acumulado de cheques a receber para o dia. Refere-se a soma de todos os "Ch.Rec" até o dia sendo analisado.

 

Contas a receber

C.Rec

Total de contas a receber pelas carteiras:

•1 - RECEBER

•5 - DEVOLVIDOS (Caso o parâmetro  estiver marcado)

•10 - COBRANÇA EXTERNA

•11 - LIVRE DE LIMITE E RESTRIÇÕES

Conve

Total de contas a receber na carteira "2 - CONVENIO".

Credi

Total de contas a receber na carteira "3 - CREDIARIO".

Soma

Total acumulado de contas a receber até o dia sendo analisado.

 

Previsão de vendas

Neste local é exibido os valores previstos de vendas para o dia previamente configurado no cadastro de previsão de vendas, clique aqui para maiores detalhes.

Conforme feito no cadastro é exibido a previsão de vendas a vista, 15 dias e 30 dias e também o valor acumulado para o dia.

Total

Dif.Dia

Diferença de valores a receber - valores a pagar no dia.

Dif.Total

Diferença acumulada para o dia sendo analisado. Este valor leva em consideração 

 

Rodapé do Relatório:

 

Totais -->>

Refere-se ao total geral de cada coluna especificada ao longo do relatório

Cheques Devolvidos

Refere-se ao o total de cheques a receber devolvidos, ou seja, em carteira de Devolvidos. Este dado só irá aparecer caso a opção de Considerar cheques devolvidos (Receber - Considerar Cheques Devolvidos [S/N]) esteja como "N", pois neste caso ele não será somado na coluna de Contas a Receber (C.Rect) e só será informado no final do relatório (Cheques devolvidos -->).

Contas Pendentes

Refere-se ao total de contas pendentes a pagar, ou seja, que se encontram na carteira Pendentes. esta dado só irá aparecer caso a opção de Considerar Pagar Pendente (Pagar- Considerar Pagar Pendente [S/N]) esteja como "N", pois neste caso ele não será somado na coluna de Outras Contas a Pagar (Out.Pagto) e só será informado no final do relatório (Contas Pendentes -->).