O Módulo Pagar é responsável pelo setor financeiro de contas a pagar da sua empresa.

Alguns esclarecimentos sobre o funcionamento do Contas a Pagar

No sistema Gestor todo pagamento parte do princípio que todo débito (ou Nota Fiscal) é previamente cadastrado nas contas a pagar. Assim antes de se efetuar qualquer pagamento deve ser efetuado primeiro o respectivo registo nas contas a pagar.

Após isto podemos efetuar o pagamento de diversas formas:

1.        Pagamento no Caixa (à vista ou não) – O Gestor permite configurar o sistema para que o usuário responsável pelos pagamentos no caixa veja apenas os títulos que foram liberados para pagamento. Logicamente, é necessário que o título já esteja no sistema - nada pode ser pago sem que esteja cadastrado no sistema. Em Pagar -> Classificação / Autorizar Pagamento ou em Pagar -> Manutenção-> Classificação marque a opção "Liberar pagamento". O usuário do caixa deve ter acesso somente ao menu Pagar -> Pagamentos autorizados.

2.        Pagamento à vista com cheque – Acesse Pagar -> Calcular com Baixas, informe o fornecedor, selecione o(s) título(s) a ser(em) pago(s) e então use o botão cheque para a emissão do cheque, lançamento na conta bancária e baixa do(s) título(s). O cheque substituirá os títulos; porém, estes não serão apagados do sistema e poderão ser consultados, se necessário.

3.        Pagamento à vista com cheque pré-datado - Idem ao procedimento acima, porém deve ser usado o código de cheque pré datado. Neste caso, os títulos serão substituídos pelo cheque pré-datado e este fica em aberto até a data de seu vencimento.

4.        Baixa dos cheques pré-datados na data de seu vencimento – Para qualquer conta bancária é obrigatório existir um portador vinculado e, quando é emitido um cheque pré-datado, o sistema usa este portador para lançar o cheque nas contas a pagar. Assim, todo dia devemos baixar todos os títulos dos portadores das contas bancárias, pois não é uma opção não baixar, haja vista que o cheque vai entrar na conta. Em Cadastros -> Financeiro -> Portador -> Grupo de portador podem ser criados grupos de portadores. Agrupamos, então, todos os portadores das contas bancárias. Agora em Pagar -> Baixa por portador / Vencimento podemos então baixar todos os cheques pré-datados das contas bancárias numa única ação.

5.        Inclusão de notas que vem com boleto – Procedimento normal sempre indicando qual banco é o portador do título. 

6.        Inclusão de Notas SEM o boleto – É normal criar um portador com nome "?" (interrogação), ou qualquer outra coisa, que nos indica que o boleto deste título ainda não veio. Quando chegam os boletos via correio usa-se a opção Pagar -> Classificação / Autorizar Pagamento para verificarmos o vencimento, valor, carteira (deve ser 7), portador... (agora é hora de acertar o código do portador e tipo do título).

OBSERVAÇÃO – Quando estiver no campo fornecedor pode-se usar a tecla "*" para pesquisar o título pelo seu valor, o que facilita identificar o fornecedor.

OBSERVAÇÃO 2 - No pagar existem apenas três carteiras:

•7-PAGAR – Pagamentos normais.

•8-PREVISÃO DE PAGAMENTOS – Destinada para o agendamento de previsões de pagamentos; ao baixar um título, o sistema cria automaticamente outro título, conforme a configuração do parâmetro deste fornecedor em configuração de previsões de pagamento do fornecedor. Veja mais em Cadastros -> Financeiro -> Previsão / Fornecedor -> Previsão.

COMO FAZER PARÂMETROS DE PREVISÕES DE PAGAMENTO.

1.Em Cadastros -> Financeiro -> Previsão/fornecedor -> Previsão criar parâmetro conforme as necessidades, com os seguintes dados:
OBS.: Um mesmo parâmetro pode ser usado em um ou “N” fornecedores, desde que este parâmetro atenda às necessidades conforme os dados a seguir.

1..1. Quantidade de meses de previsão;

1..2. Dia do vencimento;

1..3. % de Acréscimo sobre o ultimo pagamento;

1..4. Periocidade. (normal é 30 dias)
 

2.Em Cadastros -> Financeiro -> Previsão/fornecedor -> Previsão por fornecedor atribuir a cada fornecedor de despesas o parâmetro que atenda às suas necessidades.
 

3.Lançar um título em cada fornecedor que o sistema criara automaticamente a quantidade de títulos definido no ITEM 1.1 acima.
 

4.Baixa de títulos da CARTEIRA 8 (PREVISÕES)

4..1.Normalmente o valor agendado é diferente do valor real do título que está sendo pago e baixado.  Quando efetuamos a baixa de um título da CARTEIRA 8 não é necessário ajustarmos o seu valor antes da baixa. Basta baixar normalmente o título, informando no pagamento o valor real do título;
 

4..2.Ao efetuarmos a baixa de um título da CARTEIRA 8, informando a valor real do título, o sistema faz o seguinte:

4..2.1.Ajusta o valor do título igual ao valor da baixa;

4..2.2.Muda da carteira 8 para a carteira 7;

4..2.3.Cria um novo título com base no parâmetro de previsões do fornecedor.

 

•12-PENDENTE – Esta carteira é utilizada para remover, do relatório diário de pagamento, os títulos de fornecedores que só vem receber de tempos em tempos no caixa. É comum o diretor financeiro não querer que estes pequenos títulos fiquem atrapalhando o relatório gerencial diário. 

•17-ANTECIPAÇÃO DE ICMS – Destina-se para o lançamento das guias de pagamento de ICMS antecipado que vem junto com a respectiva NFe. É necessário lançar desta carteira para que o DRE possa fazer a correta apropriação destes valores.

Obs.: Não é obrigatório usar esta carteira, ela é apenas um recurso opcional.