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Pagar -> Manutenção

Esta ferramenta será é utilizada para cadastrar as contas a pagar. Abaixo a descrição dos campos:

Ao abrir esta tela, será apresentado um menu suspenso no canto superior direito, como a figura abaixo. Veja o que fazem suas opções:

Incluir

Ativa o modo de inclusão de um novo título.

Alterar

Ativa o modo de alteração do títulos. 

Exclusão

Desativada.

Baixar

Ativa a baixa via título, é necessário informar o fornecedor, título e dígito para utilizar essa tela.

Calc.com Baixas

Ativa tela de calcular com baixas, é necessário informar o código do fornecedor para utilizar essa tela.

Classificação

Permite alteração nos seguinte campos:

•Vencto

•Carteira

•Portador

•Tipo

•DRE Adm

•CFOP

•Obs

Fornecedor / título

Permite alteração nos seguinte campos:

•Código do fornecedor

•Número do título/dg. 

Retornar

Desabilita menu de controle e retorna opção selecionada anteriormente.

Os campos descritos abaixo podem ou não estar ativos - de acordo com a opção escolhida.

Título

Número do documento/título; informe este número, ou consulte um título pressionando '+', para baixar um título. Para novos cadastros, o sistema sugerirá um código para esse campo, e, nesse caso, você não precisará informar nada. 

Dg

Complemento do campo acima, usado como número da parcela.

Consulta automática

Se esta opção estiver marcada, e não houver valor no campo título, abre a tela de consulta de títulos após informado o código do fornecedor. 

Emissão

Data de emissão do título; essa data não pode ser superior à data atual. 

N.NF

Número da nota fiscal que deu origem a esse título (opcional).

Dias

Indica a diferença ente a data de emissão do título e a data de vencimento. 

Vencto

Data de vencimento do título.  

Valor

Valor do título.  

Desc. até vcto

Desconto; está dividido em dois tipos:

1 - Desconto Financeiro - Pode ser cadastrado manualmente através do botão Desconto, ou cadastrado automaticamente através da ativação do parâmetro "Calcular desconto financeiro fornecedor" e informar o "% Desconto Financeiro" no cadastro do fornecedor.

2 - Desconto Normal - Pode ser cadastrado manualmente através do botão Desconto.

Com este recurso os descontos podem ser identificados distintamente nos relatórios financeiros.

Obs.: Títulos abertos que possuem desconto devem ser compatibilizados para o desconto ser baixado automaticamente.

Valor desc.

Usado apenas no modo baixar, indica o valor do desconto obtido.

Pagamento

Usado apenas no modo baixar, indica a data de pagamento do título.

Cód.Hist.Baixa

Usado apenas no modo baixar, indica o histórico de baixa para o valor pago.

Valor juros

Desativado. 

Valor Pago

Usado apenas no modo baixar, indica o valor pago para o histórico selecionado.

Obs

Usado apenas no modo baixar, informa uma observação a respeito do histórico de baixa do título (opcional).

Previsão

Informa o código da modalidade de previsão de pagamento, usado apenas na carteira 8.

DRE Adm

Por meio desse campo é possível classificar a DRE no lançamento de contas a pagar. 

A DRE pode ser alterada também na ferramenta de classificação do título. Para lojas cujo tipo não é depósito, não pode ser utilizado plano de contas do tipo rateáveis administrativas (conta/grupo: 4.4 e 4.5).

CFOP

Informa o CFOP da nota que deu origem a esse título.

Obs

Observação a nível do título.

Baixa automática

Aciona a tela de baixa automática do título.

Liberar pagamento

Usado no modo classificação, libera o pagamento do título na tela de CALCULAR C/ BAIXAS.

F3 - Consulta

Usado somente na baixa de títulos, permite visualizar consulta do histórico de baixa do título atual.