Para que obter um fluxo de caixa realista, é preciso manter o cadastro de despesas fixas e/ou variáveis futuras no sistema de contas a pagar. Para tanto o Gestor dispõe de ferramentas que auxiliam na manutenção destas previsões de pagamentos.

Siga estes passos:

1.Crie modalidades de previsão (Cadastros -> Financeiro -> Previsão / Fornecedor -> Previsão);

2.Atribua a cada código de fornecedor de despesas (Folha, ICMS, FGTS, Energia, Água, etc...) uma modalidade de previsão de pagamento, a previsão por fornecedor (Cadastros -> Financeiro -> Previsão / Fornecedor -> Previsão por fornecedor);

3.Use a carteira 8 para a inclusão do primeiro título de previsão de pagamento para cada fornecedor a que foi atribuída uma modalidade de previsão. O sistema criará os próximos pagamentos de acordo com a quantidade definida na respectiva modalidade.

Baixas de títulos

Para efetuar a baixa (pagamento) de um título da carteira 8 (previsão de pagamento):

•Efetuar a baixa normal do título, informando o valor real do pagamento (não é necessário fazer qualquer alteração dos dados do  titulo).

O sistema, então, fará de forma automática o seguinte:

•Ajuste do valor do título (que está sendo baixado), igualando ao valor do pagamento;

•Alteração da carteira de 8 (previsão) para a carteira 7 (pagar).

•Criação de um novo título de previsão, segundo os dados da modalidade de previsão.

Para saber quais as previsões existentes no sistema, basta emitir um relatório dos títulos abertos da carteira 8.