Recebimento de Crediário

Os títulos deverores do cliente podem ser recebidas diretamente no caixa (com exceção de cheques) usando a tela de recebimento de crediário.

Para ativar esta tela, entre na tela de venda e pressione a tecla [Crediário], identifique o cliente e esta tela será exibida:

 

 

1.Situação do cliente. Se houver algum bloqueio de cliente será exibido aqui.

2.Aqui é exibido o código, nome e CPF do cliente.

3.Grade que contém todos os títulos do cliente. Os títulos vencidos aparecem em vermelho e os demais em preto.

4.Quando o título está vencido, nestas colunas são exibidos quantos dias de atraso, valor de acréscimo e valor total com acréscimos (juros).

5.Quando uma bandeira verde aparece nesta coluna, indica que este título está livre, ou seja, não pesa no limite do cliente no dia corrente. Se a bandeira for branca, indica um título carteira 11 - ele não pesa no limite e não é somado ao saldo devedor

6.Esta linha exibe o valor de tudo o que o cliente deve (em azul), valor vencido (vermelho), e o valor a vencer (verde).

7.Nesta linha são exibidos alguns parâmetros que influenciam nos cálculo de juros.

8.Aqui vemos o valor selecionado para baixar (veja item 9 na tela abaixo).

 

 

9.Aqui mostra quais títulos foram selecionados para serem baixados. Use a tecla [Subtotal] para marcar ou desmarcar o título e números [8] e [2] para mover a tarja amarelha para cima ou para baixo.

10.Selecione os títulos e pressione [Enter], este campo "Data base" é exibido. Se o cliente estiver pagando com cheque pré-datado, coloque a data do cheque aqui. Dependendo das datas de vencimentos dos títulos, o valor será acrescido de juros, alterando o valor total a ser recebido. Se o cliente pagar em outros meios de pagamentos apenas pressione [Entra] sem alterar a data. Atenção: este campo vai estar inacessível se um parâmetro no sistema Supervisor não permitir a alteração da data base.

11.Digite o valor que o cliente está entregando. Aceita-se valores maiores (o que gera um troco). E valores menores - o que faz baixa parcial do título. Se o valor for menor, o saldo pode ser acertado com outra finalizado no segundo campo (este opcional). Por exemplo: cliente pode acertar parte em cheque e parte em dinheiro. Se for baixa parcial em apenas um meio de pagamento, basta deixar o segundo campo com valor zero ou vazio. Use o botão das finalizadoras aceitas para confirmar os valores.

12.Se nos campos de meio de pagamento a soma for maior que o valor selecionado, será exibido o troco, se for menor, será exibido o saldo que ficará como saldo devedor.

 

Selecionando títulos

 

Ao abrir esta tela os título vencidos do cliente serão exibidos em vermelho e já selecionados (note o ao lado esquerdo da grade) use as teclas [8] para mover a tarja de seleção para cima e [2] para baixo. Para marcar ou desmarcar um titulo pressione [SubTotal]. Para confirmar que deseja baixar os títulos selecionados pressione [Entra] para entrar no modo de finalização - mostrando campos adicionais no rodapé da tela (número 10 e 11 na figura).

 

Modificando a taxa de juros

 

Para modificar a taxa de juros cobrada por atraso, pressione a tecla [Dinheiro] quando o foco estiver na grade, após digitar o cartão do supervisor, surgirá uma tela:

 

 

Digite uma nova taxa, e pressione [Entra] os valores da grade serão atualizados (apenas os vencidos).  

Para dispensar juros coloque valor ZERO na taxa.

A taxa padrão está configurada nos parâmetros do sistema Gestor. Veja mais abaixo o tópico parâmetros de juros

 

Definindo recebimento

 

Ao pressionar [Entra] na grade o foco irá para a caixa abaixo da grade onde estará o valor total dos títulos selecionados. Digite primeiro a data base (se for com cheque, digite a data do cheque, caso contrário apenas pressione [Entra]) depois o valor que o cliente deseja quitar (pode ser valor maior ou menor que o total) e pressione a finalizadora: dinheiro, ticket, contra-vale, cartão, máquina POS ou cheque.

 

Se o valor digitado não cobrir todo o valor devido a frente abrirá uma segunda caixa de edição para completar o valor, onde pode-se escolher outra finalizadora. Caso o cliente não queira quitar toda a divida pressione [Entra]. Desta forma, o valor do último título selecionado na grade será baixado parcialmente, o cliente ainda deverá o valor da diferença.

 

Troco em contra-vale

 

Se houver troco e desejar emitir um contra-vale, basta pressionar [Contra-vale] quando a Frente perguntar "[Entra] Confirma  [Limpa] Cancela", o troco será emitido em forma de contra-vale que será impresso após a impressão do cupom de recebimento - veja abaixo.

 

Cupom do recebimento

 

Após selecionadas as finalizadoras e confirmado o pagamento serão impressos pelo menos 2 cupons. Um não fiscal que será usado para registro na memória do ECF o valor do recebimento, e pelo menos um gerencial que confirma ao cliente o seu pagamento. Este último tem todos os dados dos títulos quitados com seus juros e datas. Este cupom pode ser emitido em 2 vias conforme definido em parâmetro.

 

Exemplo de cupom de comprovante de recebimento em duas finalizadoras com troco:

 

                                             

  TITULO   DT.COMPR DT.VCTO  ACRESC.   VALOR 

 --------- -------- -------- ------- ------- 

     812-1 17/06/14 17/06/14    0,03    1,03 

     813-1 17/06/14 17/06/14    0,03    1,03 

     814-1 17/06/14 17/06/14    0,03    1,03 

     822-1 20/06/14 10/07/14      .    13,95 

     830-1 11/07/14 11/07/14      .   126,00 

 DATA: 15/07/2014                            

 SOMA  ------------------------->     143,04 

                                             

 ----------- PAGTO EFETUADO ------------     

 CLIENTE: 1-NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR    

 CPF    : 020.140.509-10                     

 DINHEIRO  : ....................... 100,00  

 TICKET    : ........................ 50,00  

                                             

 TROCO     : ......................... 6,96  

 -------------- OPERADOR ---------------     

 1-WILLY CAOLHO SLOTH DA SILVA PIRATEIRO     

 Arquivo .Recebimento:                       

 1407151146_2071977_006591                   

                                             

       

Exemplo de cupom de comprovante de recebimento com uma finalizadora com baixa parcial:

 

                                             

  TITULO   DT.COMPR DT.VCTO  ACRESC.   VALOR 

 --------- -------- -------- ------- ------- 

     877-1 11/07/14 11/07/14      . P 100,00 

 DATA: 15/07/2014                            

 SOMA  ------------------------->     100,00 

                                             

 ----------- PAGTO EFETUADO ------------     

 CLIENTE: 1-NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR    

 CPF    : 020.140.509-10                     

 DINHEIRO  : ....................... 100,00  

                                             

 -------------- OPERADOR ---------------     

 1-WILLY CAOLHO SLOTH DA SILVA PIRATEIRO     

 Arquivo .Recebimento:                       

 1407151150_2071977_006591                   

                                             

 

A impressão de uma letra "P" ao lado do valor da coluna Acréscimo indica que este título teve uma baixa parcial. Ele ainda estará pendente no sistema Gestor, mas com valor do saldo devedor.

 

Extrato do cliente

 

Pressione a tecla [Crediário] nesta tela para impressão do extrato do cliente.

Veja um exemplo:

 

                                             

             EXTRATO DO CLIENTE              
               26/09/14 11:28                
       NEYMAR DA SILVA SANTOS JUNIOR         
 ------------------------------------------- 
 Vcto        Valor     Juros Vlr.Tot. Numero 
 11/07/14   136,00     10,72   146,71 842-1  
 17/08/14     5,99      0,24     6,23 894-1  
 18/08/14     5,99      0,23     6,22 895-1  
 28/08/14    14,77      0,43    15,21 910-1  
 21/09/14    31,89       .      31,89 926-1  
 25/09/14     7,39       .       7,39 900-2  
 28/09/14    29,27       .      29,27 903-2  
 28/09/14     7,39       .       7,39 908-2  
 02/10/14     6,94 *     .       6,94 934-1  
 02/10/14    14,77 *     .      14,77 935-1  
 15/10/14    14,19 *     .      14,19 940-1  
 25/10/14    10,94 *     .      10,94 902-3  
 02/11/14     6,94       .       6,94 934-2  
 25/11/14    10,81       .      10,81 901-4  
 25/11/14    10,94       .      10,94 902-4  
          --------   ------- -------- -----  
          7.228,69     66,06 7.294,77    58  
 * mês do vencimento                         
 ------------------------------------------- 
 SITUACAO ATUAL CONFORME PARAMETROS          
 Saldo :    -118,12                          
 Limite:   1.000,00                          

                                             

 

Parâmetros de Taxas/Juros

 

No sistema Gestor ficam os parâmetros que definem quais taxas serão usadas para calcular os juros e também para a baixa parcial.

No Gestor em Sistema > Parâmetros > Gerais você deve ir até a opção 09-Frente de Caixa como mostra a figura abaixo:

 

 

1.Aqui você escolhe qual taxa será usada para cobrar juros dos títulos em atraso

2.Neste item você escolhe a taxa que será usada para acrescentar juros no saldo remanescente quando for baixado um título de forma parcial

3.Aqui você define quantos dias o sistema não cobrará juros. Ou seja, a carência

4.Esta opção deverá ser marcada para cobrar juros de todos os dias, incluindo o período de carência, após o vencimento do título

 

Recebimento de Cheques

 

A Frente de Caixa também permite o recebimento de cheques. Mas para isso é necessário ativar este parâmetro no Supervisor:

 

 

 

 

Na tela de recebimento de crediário você tem esse indicativo que o parâmetro está ativo:

 

 

 

 

Pressione o botão [Cheque] para fazer a consulta de cheques, a parte superior da tela irá ficar com fundo verde conforme imagem abaixo.

 

 

Observações

Você não pode fazer baixa parcial de cheques

Na saída de operador e tesouraria os valores recebidos desta forma irão se apresentar como "Receb.Chq"

 

Adicionando linhas personalizadas no gerencial de recebimento de crediário

 

Por padrão o cupom gerencial que é impresso contém as informações sobre os títulos que foram recebidos (veja um exemplo):

 

                                                          

                  MARKET AUTOMACOES                       

 CNPJ:  11.111.111/1111-80      IE  :         111.111.111 

 -------------------------------------------------------- 

                       FITA-DETALHE                       

 Emissão: 01/12/2017   14:55:46   COOi=001920 COOf=001924 

 30/11/2017 18:54:00  GNF:000562               COO:001922 

 GRG:000421           CER:0001                            

                  NÃO É DOCUMENTO FISCAL                  

                   RELATÓRIO GERENCIAL                    

 SALDO ANTERIOR S/ACRES: 120,00                           

 ------------------------------------------------         

  TITULO DT.COMPR DT.VCTO    VALOR ACRES  VLR+ACR         

 ------- -------- -------- ------- -----  -------         

   106-1 20/10/17 04/11/17  120,00   4,86  124,86         

 DATA: 01/12/2017                                         

 SOMA  ------------------------->          124,86         

                  NÃO É DOCUMENTO FISCAL                  

 ----------- PAGTO EFETUADO ------------                  

 CLIENTE: 2-VALDECIR ANTONIO NART                         

 CPF    : 767.149.429-15                                  

 DINHEIRO  : ....................... 124,86               

                                                          

 SALDO ATUAL S/ACRESC: -9,72                              

 -------------- OPERADOR ---------------                  

 1-HARIEL DE SOUZA                                        

 -------------------------------------------------------- 

 EPSON                                       TM-T81 FBIII 

 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001                   LJ:0000 

 OPR:HARIEL DE SOUZA                                      

 '''''''''''|d@|d|@                   30/11/2017 18:54:04 

 FAB:EP081410000000091242                                 

                                                          

 

Você pode acrescentar linhas personalizadas nos parâmetros no sistema Supervisor.

Para fazer isso, abra os parâmetros e adicione as linhas que desejar (até 25):

 

 

 

Transmita estas personalizações para o caixa:

 

 

Agora ao emitir um gerencial de recebimento de creditário serão incluídas as linhas personalizadas:

 

                                                          

                  MARKET AUTOMACOES                       

 CNPJ:  11.111.111/1111-80      IE  :         111.111.111 

 -------------------------------------------------------- 

                       FITA-DETALHE                       

 Emissão: 01/12/2017   14:55:46   COOi=001920 COOf=001924 

 30/11/2017 18:54:00  GNF:000562               COO:001922 

 GRG:000421           CER:0001                            

                  NÃO É DOCUMENTO FISCAL                  

                   RELATÓRIO GERENCIAL                    

 SALDO ANTERIOR S/ACRES: 120,00                           

 ------------------------------------------------         

  TITULO DT.COMPR DT.VCTO    VALOR ACRES  VLR+ACR         

 ------- -------- -------- ------- -----  -------         

   106-1 20/10/17 04/11/17  120,00   4,86  124,86         

 DATA: 01/12/2017                                         

 SOMA  ------------------------->          124,86         

                  NÃO É DOCUMENTO FISCAL                  

 ----------- PAGTO EFETUADO ------------                  

 CLIENTE: 2-VALDECIR ANTONIO NART                         

 CPF    : 767.149.429-15                                  

 DINHEIRO  : ....................... 124,86               

                                                          

 SALDO ATUAL S/ACRESC: -9,72                              

 -------------- OPERADOR ---------------                  

 1-HARIEL DE SOUZA                                        

                                                          

                                                          

                  NÃO É DOCUMENTO FISCAL                  

 _______________________________                            <- linhas de assinatura foram personalizadas

 cliente: NEYMAR ANTONIO SILVA                            

                                                          

                                                          

 _______________________________                          

 operador: HARIEL DE SOUZA                                

 -------------------------------------------------------- 

 EPSON                                       TM-T81 FBIII 

 ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:001                   LJ:0000 

 OPR:HARIEL DE SOUZA                                      

 '''''''''''|d@|d|@                   30/11/2017 18:54:04 

 FAB:EP081410000000091242                                 

                                                          

 

Desconto

 

Para dar um desconto nos títulos é necessário ativar o parâmetro abaixo (deve ser maior que zero).

 

 

Com o parâmetro ativado, você pode pressionar a tecla [desconto] e digitar % de desconto a ser aplicado:

 

 

Veja como a tela fica após aplicar o desconto:

 

 

 

Observações

 

Não é possível baixar títulos que possuem juros com valores inferiores a 10 centavos.